Administración de fondos

Nuestros servicios abarcan todos los procesos, desde el cálculo del VL y la contabilidad del fondo hasta el mantenimiento de registros de accionistas, tanto si actuamos únicamente en calidad de agente de transferencias para clientes y socios como si lo hacemos en calidad de agente de pagos. Ofrecemos asimismo una gama completa de opciones de reporting y podemos facilitar informes previa petición, sea online o impresos.

Todos nuestros servicios de administración de fondos se gestionan internamente, lo que nos permite aplicar unas normas coherentes y promover nuestra cultura de sensibilización sobre el riesgo en toda la cadena de valor. Los clientes siempre tienen acceso directo a nuestros especialistas.

Principales ventajas

Programa de protección del alfa

(Protection of fund manager performance)

  • Medidas anti-dilución
  • Inversión a cierre de mercado
  • Gestión del late trading y market timing
  • Cobertura del riesgo divisa del inversor
  • Datos para las declaraciones de impuestos del inversor
  • Enfoque del riesgo basado en la prevención del blanqueo de capitales/conocer al cliente (AML/KYC)

Servicios

Contabilidad de fondos

  • cálculo y verificación del valor liquidativo
  • elaboración y verificación de datos fiscales

Agente de transferencias

  • Registro de agente de trasferencias para aperturas de cuentas, seguimiento de las medidas de AML/KYC y de las transacciones
  • Contabilización de suscripciones/reembolsos, confirmaciones, preaviso de cashflow, etc.
  • Registro y confirmación de acciones societarias sobre fondos y gestión de comisiones de suscripción y rembolso
  • Transferencia de propiedad entre partícipes en el registro
  • Investigación eficiente y conciliación de partidas pendientes

Sociedades gestoras dedicadas a fondos de terceros

Pictet ha creado dos sociedades gestoras dedicadas – FundPartner Solutions (Europe) SA en Luxemburgo y FundPartner Solutions (Suisse) SA en Suiza– para que se ocupen de todos los servicios relacionados con la administración de fondos y la creación de fondos de terceros, asegurando así una separación más clara entre nuestras operaciones de administración de fondos y el banco custodio.