Administration de fonds

Notre gamme de services va du calcul de la VNI et de la gestion comptable du fonds à la tenue du registre des porteurs de parts. Nous assumons la fonction d'agent de transfert unique pour nos clients et les distributeurs de fonds, ou agissons en tant qu'agent payeur. Nous proposons en outre un large choix de solutions de reporting et produisons des rapports à la demande, disponibles en ligne ou au format papier.

Nos collaborateurs fournissent l'intégralité des services liés à l'administration de fonds. Le recours à des ressources exclusivement internes garantit l'application de critères de qualité uniformes tout au long de la chaîne de valeur, allant de pair avec une culture de la maîtrise du risque. Nos spécialistes sont par ailleurs toujours disponibles pour répondre aux clients.

Principaux avantages

Mécanisme de protection de l'alpha

(protection de la performance des gérants de fonds)

  • Protection contre la dilution
  • Investissements effectués à des cours identiques à ceux utilisés pour l'évaluation des actifs en portefeuille
  • Prévention des opérations de late trading  et de market timing
  • Couverture du risque de change
  • Attestations fiscales
  • Gestion des risques s'appuyant sur des procédures rigoureuses en matière d'identification de la clientèle (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML)

Services proposés

Gestion comptable

  • Calcul et vérification de la VNI
  • Production et vérification de données fiscales

Agent de transfert

  • Tenue du registre des ouvertures de compte, gestion de la documentation KYC, procédures AML, suivi des transactions
  • Comptabilisation des souscriptions et des rachats, confirmations et avis d'exécution, estimation du solde des souscriptions et des rachats enregistrés
  • Comptabilisation et confirmation des événements sur fonds (Corpac), gestion des commissions d'entrée et de sortie
  • Transfert de droits de propriété à d'autres teneurs de registre
  • Réconciliation des montants confirmés et des montants reçus

Sociétés de gestion spécialisées dans les fonds de tiers

Dans le but de séparer clairement les activités d'administration de fonds de celles de banque dépositaire, Pictet a créé deux sociétés de gestion, FundPartner Solutions (Europe) S.A. au Luxembourg et FundPartner Solutions (Suisse) S.A. en Suisse. Ces sociétés se consacrent à l'administration de fonds ainsi qu'à la création de fonds sur mesure.