Lösungsansätze für unsere Kunden

Unsere Leistungen umfassen sämtliche Prozesse, von der Berechnung des Nettoinventarwerts (NIW) über die Fondsbuchhaltung bis zur Führung eines Anteilsregisters. Zudem bieten wir ein umfassendes Spektrum von Reportinglösungen in digitaler oder physischer Form an.

Sämtliche unserer Fondsadministrationsleistungen werden hausintern erbracht, um sicherzustellen, dass einheitliche Standards eingehalten werden und unsere Kultur des Risikobewusstseins entlang der gesamten Wertschöpfungskette zum Tragen kommt. Unsere Kunden haben jederzeit direkten Zugang zu unseren Branchenexperten.

Wesentliche Vorteile

Alpha-Sicherungsprogramm

(Sicherung der Performance des Fondsmanagers)

  • Massnahmen gegen Verwässerung
  • Anlagen zu attraktiven Preisen
  • Abwicklung des nachbörslichen Handels und Management des Market Timing
  • Absicherung gegen das Währungsrisiko des Anlegers
  • Angaben für die Steuererklärung des Anlegers
  • Vermeidung von Geldwäscherei/„Know your client“-Prinzip (AML/KYC)

Dienstleistungen

Fondsbuchhaltung

  • NAV-Berechnung
  • Ermittlung und Verifizierung steuerlicher Angaben

Transfer Agent

  • Abwicklung von Zeichnungen/Rücknahmen, Bestätigungen, Cashflow-Anzeigen
  • Abwicklung und Bestätigung von Corporate Actions sowie Anwendung von Ausgabeaufschlägen und Spreads
  • Eigentumsübertragung zwischen Registern
  • Transferstellenregister für Kontoeröffnungen, AML/KYC und Transaktionsüberwachung