I servizi per i clienti

I nostri servizi coprono tutti i processi, dal calcolo del NAV e dalla contabilità del fondo alla tenuta dei registri dei partecipanti/degli azionisti, in qualità di agente di trasferimento e partner dei nostri clienti o in qualità di agente di pagamento. Offriamo anche una gamma completa di possibilità di reporting e siamo in grado di elaborare rapporti su richiesta, sia online che cartacei.

Tutti i nostri servizi di amministrazione fondi sono gestiti in-house, assicurando l'applicazione di standard costanti e promuovendo la nostra cultura di sensibilità al rischio nell’intera catena di valore. I clienti hanno sempre accesso diretto ai nostri esperti del settore.

Principali vantaggi

Programma di protezione dell’alfa

(Protezione della performance del gestore degli investimenti)

  • Misure antidiluizione
  • Investimento al pricing point
  • Gestione del «late trading» e del «market timing»
  • Copertura dei rischi di cambio dell’investitore
  • Preparazione dei dati per le dichiarazioni fiscali dell’investitore
  • Approccio basato sul rischio in materia di antiriciclaggio/know your client (AML/KYC)

Servizi

Contabilità fondi

  • Calcolo e verifica del NAV
  • Elaborazione e verifica dei dati fiscali

Agente di trasferimento

  • Registro dell’agente di trasferimento per l'apertura conti, gli adempimenti AML/KYC e il monitoraggio delle transazioni
  • Contabilizzazione delle sottoscrizioni/dei rimborsi, conferme, preavviso dei flussi di cassa, ecc.
  • Contabilizzazione e conferma degli eventi societari per i fondi e gestione delle commissioni anticipate e posticipate
  • Trasferimento della titolarità tra conservatori del registro
  • Efficiente verifica e riconciliazione delle partite in sospeso