Una gamma completa di servizi

Con la nostra offerta di servizi completa, gli asset manager sono liberi di focalizzarsi sulla loro principale attività, mentre noi lavoriamo con i nostri clienti per risolvere gli aspetti giuridici e di governance e per gestire i rischi relativi ai loro fondi.

Quando i clienti ci scelgono come società di gestione per il loro fondo, forniamo una gamma completa di servizi di governance. Anche nei casi in cui non svolgiamo il ruolo di società di gestione, i nostri clienti hanno la possibilità di scegliere solo una parte dei nostri servizi in base alle loro esigenze.

Al fine di assicurare che i nostri servizi per i fondi d'investimento siano distinti dalle altre parti del Gruppo Pictet e rispettino le normative di settore, gli stessi vengono offerti tramite FundPartner Solutions (FPS), due società di gestione fondi indipendenti, una focalizzata sulla Svizzera e un’altra sui paesi europei.

Aspetti giuridici e di governance

In occasione della prima riunione, vi assegniamo un relationship manager come vostra persona di contatto. Il relationship manager sarà accompagnato da uno specialista che vi assisterà nella strutturazione e registrazione del fondo secondo le vostre richieste. Il vostro relationship manager avrà il compito di assistervi nell’individuazione dei vantaggi e degli svantaggi delle varie soluzioni possibili, tenendo conto dei vostri obiettivi complessivi.

Aspetti giuridici

  • Definizione della struttura, registrazione e lancio dei fondi
  • Redazione della documentazione giuridica per la compliance di tutte le norme di legge e regolamentari applicabili
  • Deposito e seguito dei documenti e delle domande presso le autorità nazionali e internazionali
  • Consulenza giuridica e fiscale

Domiciliazione del fondo

  • Punto di raccolta dei documenti giuridici
  • Gestione della corrispondenza e della documentazione degli investitori

Rischio e compliance

Al fine di mitigare i rischi, assicurare il rispetto della normativa di settore e proteggere gli investitori, i nostri team specialistici applicano le rigorose procedure di risk management e compliance elaborate da Pictet. Come per tutti gli altri servizi per i fondi d'investimento, i clienti hanno la possibilità di accedere direttamente ai nostri esperti.

Risk management

Gestiamo i rischi di controparte, i rischi di liquidità e i rischi operativi per i fondi di terzi, sia UCITS che non UCITS.

Controlling e compliance degli investimenti:

  • Controlling: monitoraggio dei limiti legali e degli accordi contrattuali relativi al portafoglio d’investimento
  • Ammissibilità: esame degli strumenti finanziari ammissibili, revisione dei prospetti informativi
  • Reporting: reporting completo per il consiglio d'amministrazione e per i clienti

Servizi di governance dei fondi

  • Reporting alle autorità di regolamentazione
  • Sorveglianza regolamentare
  • Rischio e compliance
  • Controlling degli investimenti
  • Monitoraggio dell’ammissibilità dei vari strumenti finanziari
  • Consulenza legale e fiscale
  • Redazione del prospetto informativo
  • Società di gestione dedicate